2014年财务收支预算

发表时间：?2015-11-02 16:58:24???? 点击次数：?

　

一、收入预算

1、学费收入

收费标准	学生人数	权重（%）	应收费	权重（%）
9300	94	2.02	87.42	2.46
8300	345	7.42	286.35	8.05
8000	618	13.29	494.4	13.90
7800	366	7.87	285.4	8.02
7500	2990	64.30	2242.5	63.04
6800	237	5.10	161.16	4.53
合计	4650	100	3557.23	100

2012、2013级学生共有4650人，应收3557.25万元，考虑1%的流失因素，预算收入按3522万元计算。

   2014级学生 按专科3500人、本科500人计算，分别按9000元、12000元计算，收费3750万元。

合计7275

2、住宿费收入，全院按8000人计算，人均1400元，可收1120万元。

3、财政资金，在国家政策未作大的调整前，按1000万元预计。 培训及后勤收入 400万元。

4、贷款可提取额度1000万元。

二、支出预算

    (一)、个人经费

1、工资支出

2013年实际支出2720万元，根据2013年12月工资发241万元，2014年元月工资220万元测算，2014年月均工资预计225万元，因为上学期部分教师课时较少，预计上半年工资增加的可能性较少小，加上人员结构可能有部分变化，年正常工资按2720万元计算。考虑下学期工资调整因素，如按15%比例上调，月增加工资34万元，从9月开始执行，2014年有4个月，需135.6万元，共计2972万元，年终奖、教师节津贴按620人结算，应支248万元，考虑到人员进出，按80%折算，需198万元，节日津贴按人均800元计算，需50万元，升本专项奖励经费100万元，工资合计3203.6万元，比上年2725万元增加495万元，增长17.56%。

2、社保支出

     我院2013年实际支出354万元。2013年12月实际支出31万元，年度应支出372万元，如缴费起点提高10%，年支出预计需410万元。

     3、2013年支出504900元，住房公积金，2014年元月实际支出43500元，预计全年需支出522000元。考虑下半年提高60元/人，增加156600元，全年合计68万元。

     4、福利费

     2013年实际支出46万元，2014年基本保持同一水平，预算安排45万元。

     5、工会会费

     2013年实际计提54万元，按2014工资总额计算，应提64万元。

(二)、公用经费

6、办公费

教职工按人均500元计算，预计需31万元，学生按生均30元计算，需24万元。预算安排45万元。

7、水电费,2013年账面支付297万元，剔除王佳记收入142.4万元，黄金卫记账 58.6万元，学院实际承担电费96万元，2014年预算列支300万元，学院实际承担120万元。

8、交通差旅费

     2013年列支89万元，根据2014年的实际情况，预计支出130万元，（其中升本差旅费预计80万元左右，该项支出属于偶然性支出）。校车保险9万元左右，燃油22万元左右，维修费12万元左右，正常差旅费7万元左右，合计计50万元左右。

9、印刷费

2013年支出71万元，是近几年支出较少的一年，今年升本成功后实施第一次招生，专科招生也将在3000人以上，宣传力度将会加大，资料印刷会有所增加，预算安排100万元，较上年增加29万元。

10、设备维护费

     2013年支出53万元，由于当年新增设备较多，2014年维护任务减少，预计费用有所下降，预算安排40万元。

     11、学院维护与绿化费

      2014年支出44万元，由于升本需要，校园维护项目较多，14年的维护将恢复正常水平，绿化投资会相对减少，14年安排30万元。

     12、招待费

      2014年列支58万元，由于该项目列支不完整，2014年预算仍按50万元安排。

     13、教学经费开

    支主要用于实训耗材开支，2013年账面列支812万元，因大部分是招生费支出，2014年预算安排50万元。

     14、学院奖助学金万元，应按学费收入的4%安排，实际支出预算支出20万元，解决特困学生及免费学生费用。

      15、师资引进与培训

       根据学院发展要求，将加大中青年教师的培训力度，2014你安排80万元。

      16、邮递费

     2013年实际支出16万元，考虑招生资料寄发量增加，预算安排24万元。

      17、就业经费

      按照教育主管部门的要求，保持在学费收入1%比例，预算安排100万元。

      18、体育设施维护费，上年支出26万元，今年预算安排10万元。

      19、宣传费

      2013年实际支出15万元，本年预算保持15万元水平不变。

      20、军训费支出

      2013年支出5万元，本年预计招收3500人左右，需支付军训飞16万元。

      21、招生费支出

      2013年招生实际支出184万元，2014年预计招生4500人左右，较上年增加2700人左右，招生规模扩大，招生成本也会增加，预计生均招生成本2200元，需招生费880万元，比上年增加698万元。

    （三）、利息及其他支出

      22、利息支出，省教育基金会260万元，以交通银行贷款预计519万元，合计779万元。

      23、其他支出 50万元

     合计6299万元

     三、应支付往来与贷款

     1、还交通银行贷款4090万元，其中八月前还贷690万元。

     2、应支付培训费：目前学生账面余额692万元，其中11级学生余额164万元，12、13级528万元，按70%支付，需支出397万元，合计534万元。

   3、工程结算付款:已审计项目应付款167万元，未审计项目有图书馆、教师公寓和少数配套项目，预计500万元，后勤零星工程，家具预计700万元，预计1200万元。

各项支出	上年实际	本年预算	较上年 +、-
个人支出	3229	3807	578
工资	2725	3220	495
社保支出	354	410	56
住房公积金	50	68	18
福利费	46	45	-1
工会经费	54	64	10
公用经费	2664	2492	-172
办公费	138	45	-93
水电费	297	300	3
交通差旅费	89	110	41
印刷费	71	100	29
设备维护费	53	40	-13
校园维护与绿化	44	30	-14
招待费	58	50	-8
教学经费开支	628	150	-662
学院奖助学金	157	150	-7
师资培训	52	5	28
邮递费	16	24	8
会议费	17	15
体育设施维护	25	26	0
就业经费	98	100	-18
宣传费	15	15	0
招生费	184	380	196
军训费	5	16	11
卫生费	14	17
税费	21	15
贷款利息	673	779	106
其他支出	9	50	41
支出合计	5893	6299	406

 

资金平衡

可用资金项目	金额	支付使用项目	金额
期初账面余额	3800	成本费用支出	6299
学费收入	6825	还银行贷款	4090
住宿费收入	1120	已竣工建设支出	1200
其他收入	400	往来项目支出	534
财政补贴收入	300	资金结余	1322
银行贷款增加	1000
合计	13445	合计	13445